رده‌بندی های مشابه :
HG4529.5
HG4011 رکوردهای موجود با شماره رده : HG4529.5
مرتب سازی درج پیشنهاد خرید پالایش جستجو
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه Sharpe ، William F، نویسنده رده‌بندی کنگره : HG4529.5 .S53 2007 عنوان : Investors and markets : portfolio choices, asset prices, and investment advice تکرار نام مولف : William F. Sharpe ناشر: Princeton N.J : Princeton University Press سال نشر : c2007 فروست : Princeton lectures in France صفحه شمار: viii , 221 p ویژگی : ill ابعاد : 24 cm شابک/شاپا 0691128421 (hardcover : alk. paper) یادداشت Includes bibliographical references ([213] -214) and index موضوع‌ها : اصفا
Portfolio management ؛ SecuritiesPrices ؛ Capital asset pricing model ؛ Investment analysis ؛ Investmentsمندرجات Introduction -- Equilibrium -- Preferences -- Prices -- Positions -- Predictions -- Protection -- Advice لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=9193 زبان مدرک : English
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت گرایش 0118001127 HG4529.5 .S53 2007 منابع الکترونیکی:کتاب کتابخانه موسسه آموزش عالی آیندگان حسابداری و مدیریت اسناد معمولی موجود
Adobe Acrobat P...(Princeton_Lect...
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه Litterman ، Robert B، نویسنده رده‌بندی کنگره : HG4529.5 .L58 2003 عنوان : Modern investment management : an equilibrium approach تکرار نام مولف : Bob Litterman and the Quantitative Resources Group Goldman Sachs Asset Management ناشر: Hoboken, N.J : John Wiley سال نشر : c2003 فروست : Wiley finance series صفحه شمار: xviii, 626 p ویژگی : ill ابعاد : 26 cm شابک/شاپا 0471124109 (cloth : alk. paper) یادداشت Published simultaneously in Canada
Includes bibliographical references (p. 595-603) and indexموضوع‌ها : اصفا
Investments ؛ Portfolio management ؛ Risk managementمندرجات The insights of modern portfolio theory -- Risk measurement -- The capital asset pricing model -- The equity risk premium -- Global equilibrium expected returns -- Beyond equilibrium, the Black-Litterman approach -- The market portfolio -- Issues in strategic asset allocation -- Strategic asset allocation in the presence of uncertain liabilities -- International diversification and currency hedging -- The value of uncorrelated assets -- Developing an active risk budget -- Budgeting risk along the active risk spectrum -- Risk management and risk budgeting at the total fund level -- Covariance matrix estimation -- Risk monitoring and performance measurement -- The need for independent valuation -- Performance attribution -- Equity risk factor models -- An asset-management approach to manager selection -- Investment program implementation : realities and best practices -- Equity portfolio management -- Fixed income risk and return -- Global tactical asset allocation -- Strategic asset allocation and hedge funds -- Managing a portfolio of hedge funds -- Investing in private equity -- Investing for real after-tax results -- Real, after-tax returns of US stocks, bonds and bills, 1926 through 2001 -- Asset allocation and location -- Equity portfolio structure allocation -- Strategic asset allocation and hedge funds -- Managing a portfolio of hedge funds -- Investing in private equity لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=9299 زبان مدرک : English
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت گرایش 0118001229 HG4529.5 .L58 2003 منابع الکترونیکی:کتاب کتابخانه موسسه آموزش عالی آیندگان حسابداری و مدیریت اسناد معمولی موجود
Adobe Acrobat P...2026.pdf
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه Leibowitz ، Martin L (1936-)، نویسنده رده‌بندی کنگره : HG4529.5 .L446 2009 عنوان : Modern portfolio management : active long short 130/30 equity strategies تکرار نام مولف : Martin L. Leibowitz, Simon Emrich, Anthony Bova ناشر: Hoboken, N.J : John Wiley & Sons سال نشر : c2009 فروست : Wiley finance صفحه شمار: xxix, 511 p ویژگی : ill ابعاد : 24 cm شابک/شاپا 9780470398531 (cloth) یادداشت Series title from jacket
Includes bibliographical references and indexشناسه افزوده : Bova ، Anthony (1978-) Emrich, Simon موضوع‌ها : اصفا
Portfolio management ؛ Asset allocation ؛ Investment analysisلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=9232 زبان مدرک : English
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت گرایش 0118001166 HG4529.5 .L446 2009 منابع الکترونیکی:کتاب کتابخانه موسسه آموزش عالی آیندگان حسابداری و مدیریت اسناد معمولی موجود
Adobe Acrobat P...1164.pdf
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه Marston ، Richard C، نویسنده رده‌بندی کنگره : HG4529.5 .M374 2011 عنوان : Portfolio design : a modern approach to asset allocation تکرار نام مولف : Richard C. Marston ناشر: Hoboken, N.J : Wiley سال نشر : c2011 فروست : Wiley finance صفحه شمار: xxii, 337 p ویژگی : ill ابعاد : 24 cm شابک/شاپا 9780470931233 (hardback) یادداشت Includes bibliographical references and index موضوع‌ها : اصفا
Asset allocation ؛ Portfolio managementچکیده : "An in-depth look at the role of asset allocation in today's investment environment In Modern Asset Allocation author Richard Marston shows you how to jump back into the market with the reminder that the key to investing is to do it for the long-run. And in looking at investing for the long-term, what matters most is asset allocation. This reliable resource offers a fresh look at asset allocation, and discusses its importance in today's investment environment. Along the way, it examines how returns on stocks, bonds, international equities, hedge funds, real estate, commodities, and the like all increase and are of added value to a portfolio when they are strategically allocated. Examines all of the major asset classes that go into modern portfolios and asks how much they add to portfolio diversification Addresses the issues financial professionals face when attempting to provide diversified portfolios for their clients Based on sessions that Richard Marston has developed for the CIMA program Asset allocation is still thriving as a method to achieve long-term profitability. This book contains the insights that you need to excel at this endeavor."-- لینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=9237 زبان مدرک : English
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت گرایش 0118001171 HG4529.5 .M374 2011 منابع الکترونیکی:کتاب کتابخانه موسسه آموزش عالی آیندگان حسابداری و مدیریت اسناد معمولی موجود
Adobe Acrobat P...1169.pdf
نوع مدرک: متون چاپی سرشناسه Prigent ، Jean-Luc (1958-)، نویسنده رده‌بندی کنگره : HG4529.5 .P735 2007 عنوان : Portfolio optimization and performance analysis تکرار نام مولف : Jean-Luc Prigent ناشر: Boca Raton : Chapman & Hall/CRC سال نشر : c2007 فروست : Chapman & Hall/CRC financial mathematics series صفحه شمار: xvi, 434 p ویژگی : ill ابعاد : 25 cm شابک/شاپا 9781584885788 (alk. paper) یادداشت Includes bibliographical references (p. 397-430) and index موضوع‌ها : اصفا
Portfolio management ؛ Investment analysis ؛ Hedge fundsلینک ثابت رکورد: ../opac/index.php?lvl=record_display&id=9283 زبان مدرک : English
درخواست رزرو
شماره ثبت شماره بازیابی نام عام مواد محل نگهداری بخش وضعیت ثبت وضعیت امانت گرایش 0118001213 HG4529.5 .P735 2007 منابع الکترونیکی:کتاب کتابخانه موسسه آموزش عالی آیندگان حسابداری و مدیریت اسناد معمولی موجود
Adobe Acrobat P...2012.pdf
